Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 12.11.2020/Pykälä 63

Khall 02.11.2020 § 239 

Valmistelija kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855920, miira.raiskila@vaala.fi

Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan

toimielimen on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot (Kuntalaki 116 §).

Konserniohjeen mukaan osavuosikatsaukset annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Ne laaditaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja määräämien aikataulujen mukaisesti vähintään kolme kertaa vuodessa.

Tytäryhteisöjen on toimitettava osavuosikatsausjaksolta ja tilinpäätöksen

yhteydessä seuraavat raportit:

- talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa

- osavuosikatsauksen yhteydessä arvio talousarvion

- toteutumisesta vuositasolla

- selvitys rahoitusasemasta/ sijoitustoiminnasta

- selvitys vuositavoitteiden toteutumisesta ja toteutusvaiheesta

- lähiajan merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset tapahtumat sekä

niihin liittyvät riskit.

Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:ltä ja Koy Vaalan Niskalta on pyydetty konsernikatsausta elokuun lopun tilanteesta. Osastopäälliköt ja vastuualuejohtajat sekä Oulunkaari ovat valmistelleet osavuosikatsauksen

1-8/2020 kunnanhallitukselle.

Kooste Vaalan talousraportista koko kunnan osalta: Kunnan 1-8/2020 tulos oikaisujen jälkeen on 299 105,08 euroa ylijäämäinen. Oikaisulaskelma ilmenee liitteenä olevasta Vaalan talousraportista.

Hallintokunnittain tarkasteltuna toimintakulut ovat toteutuneet seuraavasti: Hallinto-osasto 66,1 %, Hyvinvointiosasto 45,7 %, Sivistysosasto 64,1 %, Tekninen osasto 61,5 %.

Oulunkaaren kokonaiskate (oma toiminta + ESH) on alittanut budjetin 278 000 eurolla. Oma toiminta on ylittänyt budjetin 120 000 eurolla ja erikoissairaanhoito on alittanut budjetin 399 000 eurolla. Kassalainaa on ollut 31.8.2020 yhteensä 6 000 000,00 euroa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käy keskustelun osavuosikatsauksesta ja saattaa sen

tiedoksi valtuustolle.

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______

Kvalt 12.11.2020 § 63  

6/02.02.02/2020

Valmistelija kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855920, miira.raiskila@vaala.fi

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______