Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 21.10.2021/Pykälä 90

Khall 12.10.2021 § 255 

Valmistelija Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

 Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi

Vaalan kunnan hallintosäännön § 54 mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kolme (3) kertaa vuodessa. Toisen kolmanneksen osavuosikatsaus raportoidaan ajalta 1.1.-31.8.2021.

Osavuosikatsaukset laaditaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja määräämien aikataulujen mukaisesti vähintään kolme kertaa vuodessa.

Tytäryhteisöjen on toimitettava osavuosikatsausjaksolta ja tilinpäätöksen

yhteydessä seuraavat raportit:

- talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa

- osavuosikatsauksen yhteydessä arvio talousarvion

- toteutumisesta vuositasolla

- selvitys rahoitusasemasta/ sijoitustoiminnasta

- selvitys vuositavoitteiden toteutumisesta ja toteutusvaiheesta

- lähiajan merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset tapahtumat sekä

niihin liittyvät riskit.

Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:ltä ja Koy Vaalan Niskalta on pyydetty konsernikatsausta huhtikuun lopun tilanteesta. Osastopäälliköt ja vastuualuejohtajat ovat valmistelleet osavuosikatsauksen 1-8/2021 kunnanhallitukselle. Oulunkaari valmistelee osavuosikatsauksen neljä kertaa vuodessa. Oulunkaaren kuukausikatsaus 1-8/2021, sekä osavuosikatsaus 1-6/2021 on pykälän liitteenä.

Kooste Vaalan talousraportista koko kunnan osalta: Kunnan 1-8/2021 tulos oikaisujen jälkeen on 1 064 730,34 euroa ylijäämäinen. Oikaisulaskelma ilmenee liitteenä olevasta Vaalan talousraportista.

Hallintokunnittain tarkasteltuna toimintakulut ovat toteutuneet seuraavasti: Hallinto-osasto 66,1 %, Hyvinvointiosasto 54,9 %, Sivistysosasto 65,8 %, Tekninen osasto 65 %.

 Oulunkaaren kokonaiskate (oma toiminta + ESH) on alittanut budjetin 864 000 eurolla. Oma toiminta on alittanut talousarvion 303 000 eurolla ja erikoissairaanhoito on alittanut budjetin 458 000 eurolla. Kassalainaa on ollut 31.8.2021 yhteensä 5 250 000 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

 Kunnanjohtaja:

 Kunnanhallitus käy keskustelun osavuosikatsauksesta ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______

Kvalt 21.10.2021 § 90  

148/02.02.02/2021

Valmistelija Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

 Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi

Kunnanhallitus on kokouksessann 12.10.2021 käsitellyt asiaa § 255 osavuosikatsaus 1-8/2021

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

 Kunnanhallitus:

 Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______