Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 116

Khall 22.11.2022 § 262 

Valmistelija Ari Niskanen, hallintojohtaja, puh. 0400855924, ari.niskanen@vaala.fi

Vaalan kunnan hallintosäännön § 54 mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle neljä (4) kertaa vuodessa. Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus raportoidaan ajalta 1.1.-30.9.2022.

Osavuosikatsaukset laaditaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja määräämien aikataulujen mukaisesti vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tytäryhteisöjen on toimitettava osavuosikatsausjaksolta ja tilinpäätöksen

yhteydessä seuraavat raportit:

- talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa

- osavuosikatsauksen yhteydessä arvio talousarvion

- toteutumisesta vuositasolla

- selvitys rahoitusasemasta/ sijoitustoiminnasta

- selvitys vuositavoitteiden toteutumisesta ja toteutusvaiheesta

- lähiajan merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset tapahtumat sekä

niihin liittyvät riskit.

Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:ltä ja Koy Vaalan Niskalta on pyydetty konsernikatsausta syyskuun lopun tilanteesta. Osastot ovat valmistelleet osavuosikatsauksen 1-9/2022 kunnanhallitukselle.

Kooste Vaalan talousraportista koko kunnan osalta: Kunnan 1-9/2022 tulos oikaisujen jälkeen on noin 1 961 000 euroa ylijäämäinen. Oikaisulaskelma ilmenee liitteenä olevasta Vaalan talousraportista.

Hallintokunnittain tarkasteltuna toimintakatteet ovat toteutuneet seuraavasti: Hallinto-osasto 75,5 %, Hyvinvointiosasto 52,9%, Sivistysosasto 76,1 %, Tekninen osasto 89,9 %.

Oulunkaaren kokonaiskate (oma toiminta + ESH) on alittanut budjetin 786 000 eurolla. Oma toiminta on alittänut talousarvion 362 000 eurolla ja erikoissairaanhoito on alittanut budjetin 424 000 eurolla. Kassalainaa on ollut 30.9.2022 yhteensä 5 050 000 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1-9 / 2022 tiedokseen ja välittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______

Kvalt 15.12.2022 § 116  

74/02.02.02/2022

Valmistelija Ari Niskanen, hallintojohtaja, puh. 0400855924, ari.niskanen@vaala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

 Kunnanhallitus

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______