Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 62

Khall 17.05.2022 § 127 

Valmistelija Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

 Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi

Vaalan kunnan hallintosäännön § 54 mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle neljä (4) kertaa vuodessa. Ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus raportoidaan ajalta 1.1.-31.3.2022.

Osavuosikatsaukset laaditaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja määräämien aikataulujen mukaisesti vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tytäryhteisöjen on toimitettava osavuosikatsausjaksolta ja tilinpäätöksen

yhteydessä seuraavat raportit:

- talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa

- osavuosikatsauksen yhteydessä arvio talousarvion

- toteutumisesta vuositasolla

- selvitys rahoitusasemasta/ sijoitustoiminnasta

- selvitys vuositavoitteiden toteutumisesta ja toteutusvaiheesta

- lähiajan merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset tapahtumat sekä

niihin liittyvät riskit.

Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:ltä ja Koy Vaalan Niskalta on pyydetty konsernikatsausta huhtikuun lopun tilanteesta. Osastopäälliköt ja vastuualuejohtajat ovat valmistelleet osavuosikatsauksen 1-3/2022 kunnanhallitukselle. Oulunkaaren osavuosikatsaus 1-3/2022 on pykälän liitteenä.

Kooste Vaalan talousraportista koko kunnan osalta: Kunnan 1-3/2022 tulos oikaisujen jälkeen on noin 279 000 euroa ylijäämäinen. Oikaisulaskelma ilmenee liitteenä olevasta Vaalan talousraportista.

Hallintokunnittain tarkasteltuna toimintakulut ovat toteutuneet seuraavasti: Hallinto-osasto 25,35 %, Hyvinvointiosasto 16,81 %, Sivistysosasto 26,76 %, Tekninen osasto 26,99 %.

 Oulunkaaren kokonaiskate (oma toiminta + ESH) on alittanut budjetin 34 000 eurolla. Oma toiminta on ylittänut talousarvion 20 000 eurolla ja erikoissairaanhoito on alittanut budjetin 54 000 eurolla. Kassalainaa on ollut 31.3.2022 yhteensä 5 800 000 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

 Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______

Kvalt 30.05.2022 § 62  

74/02.02.02/2022

Valmistelija Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

 Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

 Kunnanhallitus:

 Kunnanvaltuuston merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______