Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 23.06.2021/Pykälä 55

Khall 14.06.2021 § 169 

Valmistelija Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

 Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi

Vaalan kunnan hallintosäännön § 54 mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kolme (3) kertaa vuodessa. Ensimmäisen kolmanneksen osavuosikatsaus raportoidaan ajlta 1.1.-30.4.2021.

Osavuosikatsaukset laaditaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja määräämien aikataulujen mukaisesti vähintään kolme kertaa vuodessa.

Tytäryhteisöjen on toimitettava osavuosikatsausjaksolta ja tilinpäätöksen

yhteydessä seuraavat raportit:

- talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa

- osavuosikatsauksen yhteydessä arvio talousarvion

- toteutumisesta vuositasolla

- selvitys rahoitusasemasta/ sijoitustoiminnasta

- selvitys vuositavoitteiden toteutumisesta ja toteutusvaiheesta

- lähiajan merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset tapahtumat sekä

niihin liittyvät riskit.

Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:ltä ja Koy Vaalan Niskalta on pyydetty konsernikatsausta huhtikuun lopun tilanteesta. Osastopäälliköt ja vastuualuejohtajat ovat valmistelleet osavuosikatsauksen 1-4/2021 kunnanhallitukselle. Oulunkaari valmistelee osavuosikatsauksen neljä kertaa vuodessa. Oulunkaaren kuukausikatsaus 1-4/2021 on pykälän liitteenä.

Kooste Vaalan talousraportista koko kunnan osalta: Kunnan 1-4/2021 tulos oikaisujen jälkeen on 275 707,43 euroa ylijäämäinen. Oikaisulaskelma ilmenee liitteenä olevasta Vaalan talousraportista.

Hallintokunnittain tarkasteltuna toimintakulut ovat toteutuneet seuraavasti: Hallinto-osasto 32,7 %, Hyvinvointiosasto 22,6 %, Sivistysosasto 35,5 %, Tekninen osasto 32,7 %.

Oulunkaaren kokonaiskate (oma toiminta + ESH) on alittanut budjetin 119 000 eurolla. Oma toiminta on toteutunut talousarion mukaisena ja erikoissairaanhoito on alittanut budjetin 119 00 eurolla. Kassalainaa on ollut 30.4..2021 yhteensä 4 7000 000,00 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käy keskustelun osavuosikatsauksesta ja saattaa sen

tiedoksi valtuustolle.

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______

Kvalt 23.06.2021 § 55  

148/02.02.02/2021

Valmistelija Kunnanjohtaja Miira Raiskila, p. 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Miira Raiskila 

 Kunnanhallitus:

 Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

 Päätös: Hyväksytty

 ______